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2025-06-26
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3)高股(gu)息、紅(hóng)利資産(chǎn):作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘(zhi)的重要去處(chù),建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用(yong)事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産,適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組(zu)郃的底倉(cāng)配寘(zhi)。
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3)高股息、红利资产:作为资金避险与低波动配置的重要去处,建议继续(xu)持有部分高分(fen)红、公(gong)用事业与类(lei)债属性资(zi)产,适合中性偏防御型(xing)组合的(de)底仓(cang)配置。
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何杰表示,这背后💯💘💞,离不开一个完整的科技创新产业生态链,“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”,但也离不开精准高效的金融服务支撑,深圳作为国内三大金融中心城市之一🍄🩰,创新资本非常活跃🍒🍆💗,“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。
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过去两个月(yue)港股(gu)表现(xian)持续强于(yu)A股(gu),AH股溢价(jia)指数下行至(zhi)过(guo)去5年0.8%分位(wei)。今年以来(lai)港股表现强势(shi),恒(heng)生指数(shu)年初以来累计(ji)涨幅19%,显著高于A股上(shang)证指(zhi)数0.8%,对应AH股溢价指数(shu)从(cong)年初145降至128,处过去(qu)5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分为两段,年(nian)初至3月19日恒生指数涨23.5%,同(tong)期上证指数2.2%,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动,全球资本市场下跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地(di),港股在反弹(dan)行情中表(biao)现出更强(qiang)的弹性,4/7-6/13恒生指(zhi)数涨20.5%,显著(zhu)跑赢上证(zheng)指数9%,AH股溢价(jia)也再度下行,降至历史低位。
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方正证券的报告显示(shi),ADC(抗(kang)体药物偶联物)领(ling)域,2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金(jin),占(zhan)比总交(jiao)易(yi)额20%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💕🍄🍏。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥦,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍏🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧡💓💓,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归👡,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥭🍅🍎🍄👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍇😡👜,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👠。。
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