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亚洲女同一区二区三区久久精品
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2025-06-27
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不过中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化,结构上受影响最大的是高位(wei)、高(gao)成交(jiao)且高(gao)度共识的板块,支持微(wei)盘股抱团上涨的因(yin)素在出现裂纹,此类板块接下来更(geng)容易(yi)出现波动;小票(piao)和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑(ji)会加强;另(ling)一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新(xin)的催化,但需要(yao)耐(nai)心等待。整体而言(yan),淡(dan)化宏观扰动、回归(gui)产业(ye)趋势、警惕微盘波(bo)动依(yi)然是下个阶段的(de)核心策略思路。
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从时间成(cheng)本及行情波段视角看,当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门方(fang)向可能已(yi)经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复(fu),以及AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电(dian)池(chi)及深海科技等泛科技领域(yu)机会。
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中金公司(si)海外(wai)策略首(shou)席分析(xi)师刘刚认为,尽管多数AH股呈现(xian)港股折价态势,但部分优质公司在特定时段(duan)出现港(gang)股溢价并非不可能。海螺水泥、中国平安、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高(gao)于A股的情(qing)况(kuang)。此类公司(si)AH折价现象的形成,主要(yao)基于两大条件:一是公司发(fa)展契(qi)合整体宏观与产业(ye)趋势;二是更贴合外资投资标准。短期(qi)内,交易热情及技术性因素也会对股价(jia)表现起到助推作用(yong)。
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