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1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升(sheng)能源、贵金属、军工上(shang)涨,但(dan)中东局(ju)势对(dui)国内而言更多是(shi)情绪(xu)上的短期冲击,影响A股(gu)的核心(xin)因素还是(shi)自身(shen)结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判(pan)利好预期下,本周沪深300风险溢价一(yi)度(du)回落至6.1%附近,为今年4月以来的最(zui)低水平(ping)。关税对市场(chang)情绪的(de)冲击修复后,风险(xian)溢价进一步下行(xing)还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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