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2025-06-28
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国产69精品久久久久9999 五🥿🥦🍏💟、国际市场方面:近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🥻👅,基本面驱动有限🧄。近期全球地缘冲突有加剧迹象,俄乌、中东等地均有动乱🍄,推动黄金及原油价格上行。美国方面👗👚🥕,美通胀数据意外低于预期🧡🍄,美国5月CPI同比上涨2.4%🍇🍄,略低于预期的2.5%,美元指数重心震荡下移至98附近,年内预期降息次数仍为2次,宏观层面对美棉暂无方向性驱动👠🥕💛。基本面来看,美棉持续播种中,进度和往年同期相差不大👘🥝,略慢一点,截止6月8日整体播种进度约76%🍄🤍。现蕾率为12%💕🍊,去年同期约14%🩳🥔。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱👗👙,最新公布的美棉优良率为49%👘,差苗率为21%,优良率同比下降12个百分点,但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据(约35%)🍍。由于优良率🤍、种植面积等方面原因🥾💗,USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥾,但最终美棉产量与去年同比相差不大💋🥿👞👡。全球范围来看,2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调,需求量环比基本持平,同比调增,全球供需格局边际收紧,仅从基本面角度看🍈,2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是🥿🥝🧡,最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调,或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看,短期美棉没有方向性驱动,关注重点仍需更多在宏观层面,预计短期ICE美棉仍震荡运行为主💔💛🍅,中长期关注全球经贸形式变化。伊朗宣布击落3架F35是真事还是瞎掰“我(wo)认为,通胀降(jiang)至低于目标的风险非常有限,”欧洲(zhou)央行网(wang)站刊登的Guindos访(fang)谈文字实录显示。“我们的评估是,通胀风险是平衡的。”
国产自在自线午夜精品3💔👙🤬😠、投资者结构:港股机构投资者占比更高💟🍓😈,外资占比更高🥥,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4💝,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🧄,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%👗,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%💯,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置🩲👙🍍,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制🍓👚,监管规则与国际接轨👡,外资进入港股市场更便利🎒👜🍄🥕😈,因此在外资加速流入中国权益市场时🥭🍊,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥾,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场🧡,港股凭借低估值、业绩改善🍑、更开放的金融体制率先受益😡🍒🥝。从个股层面来看,同时在A💕👝、H上市的企业,外资机构持股占比越高🩰💛,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据🧅🧄🌽,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%👢😡,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。。
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