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2025-06-29
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布(bu)伦特(te)原油和西德克萨斯中质原(yuan)油(WTI)的(de)隐含波动率飙升,期货(huo)价格涨幅高达 14%。对看涨期权的(de)恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯(si)入侵(qin)乌克兰以来的最高水平(ping),而(er)伊朗的报复性打击(ji)引发了更多买盘。
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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部件行(xing)情的(de)持续性。6月10日起,多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内(nei),有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领域来看(kan),电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和(he)中上游零(ling)部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大,乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出(chu)安全(quan)壁(bi)垒,零部件集中度持续下(xia)滑、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩,而零部件板块的开(kai)支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分配和供需压力,意味着积(ji)极信号,板块一度反弹,后续则要观(guan)察下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举措落(luo)地,预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态势。
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从消息面上看,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间🥻,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。
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6、新西蘭(lán)**官網(wǎng)髮(fà)文指(zhi)齣(chū),從(cóng)2025年11月起,中(zhong)國(guó)護(hù)(hu)炤(zhào)持有者如從澳(ao)大利亞(yà)入境,且持有有傚(xiào)澳大利亞旅遊(yóu)、工作、學(xué)生(sheng)或傢(jiā)庭籤(qiān)證,將(jiāng)可(ke)免籤進(jìn)入新西蘭,最長(zhǎng)停畱(liú)3箇(gè)月。
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本周,区域冲突再升级,触发全球风险(xian)偏(pian)好下行。A股休整是全球(qiu)股(gu)市普跌的一部分。目前的冲突,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方(fang)向(xiang)性影响。那么,区域冲(chong)突对资产价格(ge)的影响,主(zhu)要(yao)体现为(wei)直接(jie)影响(xiang)风险偏好,以及通过(guo)油价和通胀预期扰动资(zi)产配置环(huan)境,且大概率是脉冲式影(ying)响。。
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