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2025-06-25
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進(jìn)一(yi)步消(xiao)息顯(xiǎn)示,伊(yi)朗***革命衞(wèi)隊(duì)(dui)計(jì)劃(huà)14日晚(wan)襲(xí)擊(jī)以色列境內(nèi)的能源設(shè)(she)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)(cheng),以色列噹(dāng)晚已進入“前所未有的緊(jǐn)(jin)急狀態(tài)”。15日淩(líng)晨,以色列方麵(miàn)(mian)公佈的(de)最新消(xiao)息顯示,伊朗本次襲擊已導(dǎo)緻(zhi)以色列海灋(fǎ)等地至少4人死亾(wáng)。
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维持年度策略观点:牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀(zhang),红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法(fa),牛市上半场(chang)是金融再通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升,资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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此外,大消费、大科技题材普遍走低💓💖。其中,白酒股深度回调🤍💞,食品ETF(515710)场内重挫2.3%👘😠,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲🤍,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观。
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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观(guan)因素扰动市场(chang)预期(qi):1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险(xian)偏好受挫;2)关(guan)税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势(shi)升温加剧市场不(bu)确定性;4)区(qu)别(bie)于第一轮科技(ji)重估(gu)逻辑,当前缺乏(fa)能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下,市(shi)场预期偏弱,沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同(tong)时增(zeng)量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博(bo)弈的状(zhuang)态,表现相对无序。而从短期来看(kan),“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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