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国产综合亚洲欧美日韩一区二区 分化中(zhong)的收敛:通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化,尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou),核心(xin)资产泡(pao)沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道(dao),万得全A全年上(shang)涨9%,结构上电力(li)设(she)备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港(gang)股(gu)业绩(ji)的优势(shi)放(fang)大,是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和(he)幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业(ye)绩优势放大,有望相(xiang)对港(gang)股走强,但短期概率不大。此外(wai),关注美联储降息预(yu)期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。伊朗警方称逮捕两名摩萨德特工客户集中度较高使得公司收入对少数客户依赖较大,若主要客户的业务出现波动🩰🤍👝🍅、减少订单或终止合作💖🥔👙💔,将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
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