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2025-06-28
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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🥝,周五受伊朗以色列冲突影响,市场放量下跌💗。风格上小盘股领跌👙。板块上💝,有色金属💔😈、石油石化、医药板块领涨,食品饮料🍄💛👅、计算机👅、建材板块领跌👅👢💋💓。
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进入6月之后中国市场需求再次走弱,这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面💔。在刚刚过去的5月,因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象🍊,过快的消耗了成品油库存🥭😻👗,这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量🥒👡,满足了市场需求,成品油库存重新恢复了累库💝🥥。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🍑🌽。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击,国内成品油一度每吨大涨200元以上🥿💞👙,但周末销售不畅背景下🥻🥔🥕🍅👙,周日各炼厂又平均下调了售价,显示出终端消费的疲软👄👘。而这是炼厂最不愿意面对的局面,上游成本飞涨,但终端对提价接受度低🥬,很难将成本完全转移到下游💕,这意味着加工利润将因此受损。
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5月份,国(guo)际(ji)环境发(fa)生快速变化。面对复杂局面,在党中央坚强领导下(xia),各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,着力扩大国内需求,推进科技创新和产(chan)业创新融合,做强国内大循环,有(you)效应对外部变化,经济运行(xing)总(zong)体平稳,部分指标继续改(gai)善,新动能成长壮大,高质量发展态(tai)势持续,展现出(chu)我国经(jing)济较强韧劲和活力。主要来(lai)看,有以下几(ji)个(ge)方面特点:
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3、AH溢价收敛可能的三种模(mo)式(shi):上(shang)涨中(zhong)的追赶,即A股、港(gang)股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下跌中的回落,即A股、港股均(jun)跌,港股跌幅更深(23年、24年(nian)5-8月)。
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【數(shù)據(jù)·估(gu)值】本週整體(tǐ)(ti)A股估值水平(ping)上行,萬(wàn)得全(quan)A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2,較(jiào)上週上(shang)行(xing)0.1,處(chù)于歷(lì)史估(gu)值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降,其中,汽車(chē)(che)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前,計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築(zhu)材料估值跌幅居前。。
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