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2025-06-26
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对(dui)于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块环比上涨(zhang)14个(ge)百分(fen)点至(zhi)20%,占比上涨(zhang)最为明(ming)显;科技板块看好占比(bi)则由42%快(kuai)速(su)下降至26%,环比下降16个百分点。其余(yu)板块(kuai)受访者看好(hao)比例变动(dong)较小(xiao)。
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工(gong)板(ban)块环比上涨14个百分点至20%,占比(bi)上涨最为(wei)明显;科技板块看好占比则由42%快速(su)下(xia)降至(zhi)26%,环比(bi)下(xia)降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。
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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé),軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至20%,佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)(wei)明顯(xiǎn);科技闆塊看好佔(zhan)比則(zé)(ze)由42%快速(su)下(xia)降至26%,環比下降(jiang)16箇百分(fen)點。其餘(yú)(yu)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。
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今(jin)年(nian)以来,恒(heng)生(sheng)生物科技指(zhi)数暴(bao)涨超60%,超越AI板块17%的涨幅(fu)。这(zhe)股热潮背后,是中(zhong)国(guo)创新药企以一系列(lie)亿美元级别授权(quan)交易(yi)、成功IPO和强劲研发管线点(dian)燃了(le)投资者(zhe)热情(qing)。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👞💕👜🍆🩰,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💞,尤其港股表现更为强势🍒🍆,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥬,核心资产泡沫破灭🥕🥾🧄,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓🧡👢🩲,万得全A全年上涨9%👠🌽,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工👜💗👙、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧅👘🤍,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🎒🥿💘🍉💋,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝,是21年A💕💝🍌、H行情分化的重要原因之一。当前来看💛,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🍋😠🥿🥑,但短期概率不大🍓🥥🍍💝。此外,关注美联储降息预期🍎🍄😈,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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