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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji),避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应(ying)或交易,同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪(zong)观(guan)察,其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司,以及绑定(ding)品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品;2)港股(gu)步入(ru)自下而上的选(xuan)股阶段,地(di)缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风(feng)险(xian)资产(chan)的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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