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2025-06-27
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此外,自2022年底低點(diǎn)以來(lái),這(zhè)十隻股票平均上漲(zhǎng)(zhang)54%,今年以來(lai)漲幅達(dá)24%,分彆(biè)跑(pao)贏(yíng)MSCI中國(guó)指數(shù)33箇(gè)咊(hé)8箇百分點,顯(xiǎn)示齣(chū)其優(yōu)異(yì)的相對(duì)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。
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受中东地区石油供应中断等市场预期影响,6月13日,波罗的海干散货指数(BDI)上涨3.36%🩲🎒,报1968点💛🍎🥾🥿,创出去年10月初以来新高。最近一个月,BDI指数累计涨幅达到54%。A股航运板块也迎来逆势拉升👢,6月13日收盘时,凤凰航运涨停,中远海能🍎🥕👄🍉、招商轮船、国航远洋等涨超5%。
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此外,大(da)消费、大(da)科技题材普遍(bian)走低(di)。其中,白酒股深度回调,食(shi)品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基(ji)金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不(bu)必过度悲(bei)观(guan)。
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此外,2018年,银河集团因资金链断裂(lie)收购 “啄米理财”、“ 有理树 ”、“宏亚金融(rong)” 三家P2P平台,通过发布虚假标的、以高额回(hui)报为诱饵向公众非法集资,最终被杭州市拱墅区法院认(ren)定犯集资诈骗罪(zui),作为主(zhu)犯的姚国平,最后获刑(xing)15年。判决书显示,银河集团早在2016年,即已出现资金链危(wei)机。
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1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%😡🥝,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%)👝🎒👛👗👛,制造业(汽车5%💞💕🩳👚、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大👙🩰👞💋,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现💌🍌。相比之下,港股除金融外🍌🩱🥕,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网💕🥥🥑🥑、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易👿💌、美团等互联网巨头,消费😡👘💌💗🩲、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济🍋🥾,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩰🥝💘🍍,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct🤍🩳💋。。
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