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2025-06-24
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1)中东地缘局势扰动(dong)风险偏好,但(dan)影响(xiang)A股的核心因素(su)仍在于自身的(de)结构。本周(zhou)五A股、港股指数(shu)普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言(yan)更多(duo)是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈(tan)判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击(ji)修复后,风险(xian)溢价(jia)进一步下(xia)行还需(xu)要经济基本面(mian)或增(zeng)量政策的持续发(fa)力(li);结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持(chi)续提升后,细分赛道(dao)快速轮动,部分获利盘(pan)存在止盈(ying)需求。
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