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2025-06-26
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上任仅三个月的卡尼正通过军(jun)事预算传递明确(que)信(xin)号(hao):他的**将不同于以往。在(zai)特鲁多执政期间,加拿大国防开支远低于(yu)北约关键目标 ——GDP 的 2%,且**原计划直(zhi)到 2032 年才达标。卡(ka)尼刚刚宣(xuan)布,**计划在数月内实现这一(yi)目标,立(li)即(ji)拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥿,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🌽💌😈💌🍉,尤其港股表现更为强势😠👙,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑😡,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🥾🥔🍇,结构上电力设备领涨🍆🧄😡,此外有色金属🍌🤬🥒、煤炭🍋🍆💛、化工🥻🤍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈,同样涨幅居前🧅💓,AH溢价指数从130升至149💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💖🍊👠,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉👅👠👝🤍,港股21年全年净利润增速21%🍏👘,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👙🍎🍇👚😠,是21年A💔🍈👚🥾、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👝🍆,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大🍒😈🍍。此外,关注美联储降息预期🍍,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈💯,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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从(cong)时间成本及行情(qing)波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从(cong)近期(qi)算力通(tong)信、传媒(mei)等(deng)板块修复,以及(ji)AI端侧开始活(huo)跃等现(xian)象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续(xu)建议关注AI推理(li)算力及(ji)应用、可控核聚(ju)变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技领(ling)域机会。
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