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2025-06-27
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国产午夜精品亚洲精品国产 下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议👛💘🤬,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动💋🥝。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场💗🍉💕🍆,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化😈🥝👿🍎💕。博主:伊朗遭重创暴露2大问题行业配(pei)置:维持哑铃配置思(si)路,红利(li)底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚(shang)未回归,价格(ge)低位运行的(de)背(bei)景下,前端的(de)收入和利润难(nan)以(yi)保证,但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业,既可以延续(xu)其分红(hong)表现(xian),也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支(zhi),获得ROE的抬升,享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角(jiao):①稳定视角下(xia),关注盈利和分红稳健的银(yin)行;受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下,关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下,关注存量项目进(jin)入收获期,自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面,货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing),小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除(chu)股权融资和**债券)同比(bi))触底-0.55%以来持续回升,截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进(jin)一步加强,而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比(bi)主板(10%)或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong),包括(kuo)电子(算(suan)力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能(neng)源化工(新(xin)疆煤(mei)化(hua)工(gong)+新材料(liao))、通信(算力服务+卫星通(tong)信)。
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