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2025-06-25
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线,核心因宏观(guan)因素(su)扰动市场预期(qi):1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致(zhi)使市场风(feng)险偏(pian)好受挫;2)关税影响下(xia)国内经济承压,企业盈利复(fu)苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性(xing);4)区别于第一轮(lun)科技重估逻辑,当(dang)前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在(zai)这些因素(su)的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处(chu)于存量博弈的状(zhuang)态(tai),表现(xian)相(xiang)对无(wu)序。而从短期来看(kan),“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。
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