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2025-06-29
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建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi),同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重(zhong)点关注字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司,品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化(hua)的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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