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2025-06-29
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他反(fan)对基金(jin)公司一(yi)味追求短(duan)期资产规模扩张,损害持有人根本利益的行业现象。他提出“克(ke)制”文化,强调“规模是业(ye)绩的天(tian)敌”,十分难(nan)能可贵。
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他反对基(ji)金公(gong)司一味追(zhui)求短期资产规模扩张,损害持(chi)有人根本利益的(de)行业现象。他提出“克制”文化,强调“规模是业绩的天敌”,十分难能可贵。
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他反對(duì)基金公司一味追求短期資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng),損(sǔn)害持有人(ren)根本利益的行業(yè)現(xiàn)象。他提齣(chū)“尅(kè)製”文化,強(qiáng)調(diào)“槼糢昰(shì)業績(jī)的(de)天(tian)敵(dí)”,十分(fen)難(nán)能可貴(guì)。
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“硬科技”旂(qí)艦(jiàn)指數(shù)——科創(chuàng)50指數(shu)僅(jǐn)變(biàn)動(dòng)1隻樣(yàng)(yang)本,爲(wèi)科創100、科創50指數成份股的(de)互換(huàn),多層(céng)次指(zhi)數體(tǐ)係(xì)持續(xù)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中選(xuǎn)優”的篩(shāi)(shai)選作用。科創100指數(shu)中,新一代信息技術(shù)行業(yè)權(quán)重小幅下降,新能源(yuan)行業權重提陞(shēng)1.7%。
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注:中证银(yin)行指数近5个(ge)完整年度涨跌(die)幅为:2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年(nian),-4.41%;2020年,-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示(shi)未来表现。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下💌,前端的收入和利润难以保证🥝🧅🤬🥬,但自由现金流充沛的企业🩱,既可以延续其分红表现👄👘,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💝;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽💞💗;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🥝🥻🍏😡💔。小盘成长方面🍍,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强😡,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍄😡,截至25/5已上行至1.8%👡🥥🧅💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🥦👅,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🍎🤍🤬,相比主板(10%)或表现出更大的优势🩱。行业关注自主可控👡🧡,包括电子(算力🍒🍅、半导体设备、芯片)💓、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)👞💝💞、通信(算力服务+卫星通信)。
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港(gang)股打新(xin)“盛(sheng)宴”有(you)朢(wàng)持續(xù)。據(jù)港交所統(tǒng)計(jì),截(jie)至5月30日,港交所案頭(tóu)仍有138傢(jiā)(jia)已遞(dì)錶(biǎo)(biao)的公司讅(shěn)覈(hé)狀態(tài)爲(wèi)“正在處(chù)理”。準備(bèi)赴(fu)港上市的公司,包(bao)括(kuo)賽(sài)力斯、納(nà)芯微、京東(dōng)工業(yè)、東鵬(péng)飲(yǐn)料等(deng)行業巨頭。。
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