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6月18日(ri)至19日,陆家嘴论(lun)坛即将举行,期间将(jiang)发布若干重大金融(rong)政策,关注下一步增量政策的落地节奏。短期内,A股市场大概率(lv)维持震荡行情,重点把握结构(gou)性机会。长期(qi)来看,外部不确定性加大仍将是基本(ben)面面临的一大(da)挑战(zhan),但在政策持(chi)续发力下,国(guo)内经济有望展现较强韧性。
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午夜无码久久不卡下跌中的回落:美元走(zou)强,外资流出,高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深,当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典型(xing)案例,分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似,均为(wei)强美元(yuan)之下(xia),外资加速(su)流出中国资产,而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全年4次加息,美元指数(shu)从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒(heng)生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位,美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看,美(mei)元短期走(zou)强概率不(bu)大,若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美(mei)国债务上限落地,预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债(zhai)大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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