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当然,以上(shang)的理由并不(bu)足以持续推动股市新增资金(jin)流入,这里还有一个重要的大前提,即经济下行风险可控(下(xia)行斜率趋缓(huan)),一方面这意(yi)味着目前的股息率在未来或(huo)不存在大幅回落的风险,另一方面从(cong)全球大类资产(chan)比较的角度来看,也保证(zheng)了(le)在(zai)比差的环境下,A股(gu)相对于其他地区更有优势。2021年以(yi)来A股大幅回调的主要原因不仅(jin)仅在于经济下行,还在于通缩带来(lai)的资产贬(bian)值预期明显强(qiang)于欧美和日韩。反观看目前情况,美国债务压力显性化限(xian)制了其进(jin)一步政(zheng)策**的空间,全球货币体系面临重构,相(xiang)较于海外多数市场(chang)处于(yu)历史新高附近(主要发达国家只有韩国不是),且(qie)通胀(zhang)处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部,政(zheng)策底在去年9月(yue)份已经探明(经济(ji)下一阶段如果下行压力加大,政策(ce)大概率将(jiang)在(zai)年中加码),社会融资(zi)总量(liang)和M1作为经济的先行指标,也已(yi)经持续多月见底回升,这也吸引了(le)越来越多的海外资金回流到中国市场,港股年初以来的回升是一(yi)个明显的信号,其中海(hai)外资(zi)金关注的核心资产(chan)的表现(xian)明显好于其(qi)他(ta)。
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