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日(ri)本:短期谨慎,但政策(ce)逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对(dui)以海(hai)外营(ying)收为主的日本市场有所压制;(2)整体尚未看到全球风险偏好(hao)的明显(xian)催(cui)化(hua),而(er)日本是(shi)全(quan)球弹(dan)性最大(da)的市场之一;(3)政治层面上,石破茂**对本国经济和资本(ben)市(shi)场缺乏支持;(4)经济(ji)数据尚未(wei)出现明显改善(shan)。但整体而(er)言,日本目前估值仅为(wei)历史中性水平,相(xiang)对估值(zhi)仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特(te)估的持续演绎,我们结构性上看好日本市(shi)场(chang),建议关注投资机(ji)会(详见《全球(qiu)研究:百年变局投哪里?全球权益(yi)市场的特性(xing)与(yu)共性》)。
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