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2025-06-29
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报告数据显示,民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点,估值仍处于历史低位,现金(jin)回报率创下新高(gao)。
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银行ETF(512800)基金经理(li)助理(li)张放:银行(xing)板块目前估值PE处在(zai)6.5-6.8之间,红利中的其他板块,比如煤炭、公共事业、石油石化、食(shi)品饮料(liao)等板块PE目(mu)前均在10倍以上,因此银(yin)行板块估(gu)值相对更低,更具有性价(jia)比(bi)。
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一键配置吃喝板(ban)块核心资产,重点关注(zhu)食(shi)品ETF(515710)。根(gen)据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细(xi)分食品饮料产(chan)业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白(bai)酒(jiu)龙头股,近(jin)4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒等细分(fen)板(ban)块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海(hai)天味业等(deng)。场外投资者亦可通(tong)过(guo)食(shi)品ETF联接基(ji)金(A类(lei)012548/C类012549)对吃喝(he)板块核心资产进行布局。
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资本(ben)市场:从(cong)行业策略来看(kan),我们(men)认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出,其中(zhong)包括,1)银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块;2)美国市场(chang)敞口较小、内需驱动为主的本土必(bi)需消费(fei)品与供应链(lian)企(qi)业;3)由(you)财政支持的基建、建筑、房(fang)地产板块。东南亚六国内部经济(ji)周期存在一定差异,分散配置、灵活调整投资组合仍属(shu)审慎策略。
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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🩲。日本财政部下周将与一级交易商会面🥦🧅,调整长端债券发行节奏。。
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