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精品视频永久免费分化中的收(shou)敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行(xing)情进(jin)入白热化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产(chan)泡沫破(po)灭,港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备(bei)领涨(zhang),此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持续延(yan)后,海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收(shou)敛。。
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