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2025-06-29
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需要注意的是🥻,近期,焦煤价格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线,有部分煤矿开始减产。截至上周末🥾😠,全国523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨,同比下降7.63万吨👿👄👗。同时,受进口煤价倒挂影响💟,前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。
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分化中的收敛:通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优,美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产(chan)行情进入(ru)白热化,尤(you)其(qi)港股表现更为强(qiang)势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势放(fang)大,有望(wang)相对港股走(zou)强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持(chi)续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。
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