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日本:短期谨慎,但政策逆风过(guo)后,仍(reng)值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市场有(you)所压制;(2)整(zheng)体(ti)尚未看到全球风(feng)险偏好的明显催化,而日(ri)本是全(quan)球弹性最大的市场之一;(3)政治层面上,石破茂**对本国(guo)经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据(ju)尚未出现明显改善。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水平(ping),相对估(gu)值(zhi)仍有吸引力。此外,随着(zhe)日本走出通(tong)缩和日特估的持续演绎,我们结构性上看好日本市场,建议关注投资机会(详(xiang)见《全球研究:百年变局投哪里(li)?全球(qiu)权(quan)益市场的特性与共性(xing)》)。
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