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2025-06-29
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短期海外(wai)扰动增加,贵(gui)金属和油气出现脉冲式修复(fu)。我们继续(xu)提示,新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头(tou)本身在景气叙事中(zhong)。本身是(shi)符合(he)基本面趋势投资的方(fang)向,在(zai)景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能(neng)维持高举高打,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧,但还不是中(zhong)级别风险(xian)。但我们仍审慎看待新(xin)消费赚钱效应(ying)扩散行情,目前新消费行情已扩散至(zhi)低性价比(bi)区域,指向休(xiu)整波段。
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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加,貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)(xiu)復(fù)。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示,新消費(fèi)(珠寶(bǎo)(bao)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身(shen)在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)(shi)符郃(hé)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的方(fang)曏(xiǎng),在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下,估值能維(wéi)持高擧(jǔ)(ju)高打,股價(jià)上行(xing)趨勢未結(jié)束。短期高位波(bo)動加劇(jù),但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情,目(mu)前新(xin)消費行情(qing)已擴散至低性價比區(qū)域,指曏休整(zheng)波段。
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决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素👗,是市场下跌时你会怎么做👡🩰🥑🍄。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象,是可以预料到的。如果你要投资股票市场,就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场,但市场波动实际上是不可预测的。
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二🧡、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🌽,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期👅🌽💛🩱,进而A股供需格局改善拐点可能推后🍆🥬。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🥿👞、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情,正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素🧡💟👜🌽👗,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位,短期投资者增量买入的意愿下降🥬🩲。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👚。短期市场内在稳定性本就下降,借区域冲突顺势休整🧡👘💖。。
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的应用层次比较广泛。
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