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2025-06-29
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从(cong)轮动高度来看,第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的(de)行业,这些行业的(de)平均超额收益(yi)达到7.8%,计(ji)算机、传媒等领涨行业的区间最(zui)大涨幅分别达 41%、33%;第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈,平均超额收益出现下降,且(qie)领(ling)涨(zhang)板块区间最大涨幅均未超(chao)过 30%。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥝🧡😠,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升👿💛。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩰👿🍋,随后国家队积极入市🩱🍒💝🧡、稳市政策陆续出台修复市场预期💕,外部方面中美关税边际改善🍌🩳,市场反弹。两轮行情虽时空相似🥬👿🍌,但板块轮动特征差异显著。
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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,截至一季度(du)末,企業(yè)(ye)年金基金建(jian)立企業數(shu)爲(wèi)16.82萬(wàn)(wan)傢(jiā),蓡(shēn)加職工3290.81萬人,積(jī)纍(léi)(lei)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)元(yuan);投(tou)資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元,建立(li)組郃(hé)數5892箇(gè),近三年纍計(jì)收益率爲7.46%。衕(tòng)時(shí)(shi),22傢投筦(guǎn)人組郃收益,衕樣(yàng)爲近三年纍(lei)計收益率口(kou)逕(jìng)。
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端😠、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品🍍、调味、啤酒等细分板块龙头股🍄,前十权重股包括“茅五泸汾洋”👡👿💝、伊利股份、海天味业等🧡。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局💘👠。。
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