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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季(ji),更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易,同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等)值得(de)重点关注(zhu);应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定(ding)品(pin)牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化(hua)的背景下,港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风港,建议继续(xu)平(ping)衡A股(gu)和港股的配比(bi);3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但(dan)需(xu)要耐心等待。
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