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2025-06-29
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油(you)运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全(quan)球十大产油(you)大国之一,关注两(liang)个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股🌽👄👡🍎、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工🍅🌽👡🍎、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月🥿。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍋🥿💋🍉,伊朗亦为全球十大产油大国之一💯💋🍓🧄,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能🍆。
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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股、A股咊(hé)港股方(fang)麵(miàn),地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期,軍(jūn)工、大(da)金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對(dui)受益。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)可能(neng)高于1-5月。霍爾(ěr)(er)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)海洋運(yun)輸量1/4以上,伊朗亦爲(wei)全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一,關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推(tui)動(dòng)。3)黃(huáng)金而言,地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美(mei)元(yuan)化”趨(qū)勢(shì)下,年內(nèi)金價或(huo)仍有新高可能。
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短期来看,海外地缘冲(chong)突再加码,关注(zhu)贵金属、原油相关(guan)板块避险逻(luo)辑投资机会。以(yi)色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有(you)望保持韧性。黄金价格(ge)今年在美债信用持续性(xing)问题(ti)的先(xian)抑后扬下,迎来了先涨(zhang)后跌的节奏,原油在贸易影响需求(qiu)的(de)前景约束下,也经历了漫长调(diao)整期,此次中东(dong)地(di)缘冲突带来供给端约束的价格修(xiu)复,从弹性(xing)来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源。
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以色(se)列总理内塔(ta)尼(ni)亚胡周日上午在接受采访时,被问(wen)及有关该计划的(de)报道时表示:“有太多关于从未(wei)发生过的对话的虚(xu)假报道,我不会对此置评。” 内塔尼亚胡的一位发言人称,有关特朗普拒绝以色列计划的报道是 “假的”。
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与此同时,百亿级债券ETF阵营也大幅扩(kuo)容。去年底,5只债券ETF规模超过百亿元,截至今年6月12日,百亿级债券ETF数(shu)量达到10只。具体(ti)来看,富国中债7-10年政策性金融债ETF规(gui)模(mo)为481.46亿元,海富通中证短融ETF规模达到480.67亿(yi)元。
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“低价格、低行权率、低客诉率几乎(hu)是(shi)‘不可能三角’。”上述中小型供(gong)应商负责人提及,现在提供的权(quan)益方(fang)案也在试图通过历史数据分(fen)析、大数(shu)据等方式来尽可能增加(jia)方(fang)案(an)的优势和“含金量(liang)”。。
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