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2025-06-29
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过去两(liang)个月(yue)港(gang)股表现持续强于A股,AH股溢价指数(shu)下行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势,恒生指数(shu)年初以来(lai)累计涨幅(fu)19%,显著(zhu)高于A股上证(zheng)指数0.8%,对应AH股溢价(jia)指数从年(nian)初(chu)145降至128,处过去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情(qing)可分(fen)为(wei)两段,年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%,同期上证指数2.2%,AH股溢价指数从(cong)145降至129。之后受(shou)海外风险扰动,全(quan)球资本市场下跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特朗普(pu)“对等(deng)关税(shui)”风险落地,港股在反弹行情中表现出(chu)更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著跑赢上证指数9%,AH股溢价也再(zai)度下行,降至历史低位。
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再加上諸如美元的儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣(bì)地位、能源獨(dú)立以及在技術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位等結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì),Subramanian認(rèn)爲(wèi)估值差距不太可能縮(suō)小(xiao)。
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