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2025-06-29
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對(duì)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng),我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei): 1)美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn),地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短(duan)期(qi),軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)(shu)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運輸量1/4以上,伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一,關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推(tui)動(dòng)。3)黃(huáng)金而(er)言,地緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去美元(yuan)化”趨(qū)勢(shì)下,年內(nèi)金價或仍有新高(gao)可能。
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对于以伊冲突(tu)影响,我们认为: 1)美(mei)股(gu)、A股和港股方面(mian),地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一,关注(zhu)两个变(bian)量对油价的推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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这一消息背后则是二代接班的行业趋势🤍。此前,中国民营经济研究会发布的数据显示,中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期🧅😻🩰。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等,都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。
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今年以来,多个现象级IPO在港交所上市👚🥝💟💓,增量资金不断进入港股市场,推动打新市场持续火热💞🍉🥻。据港交所统计,今年前5个月,共有29家公司在港股上市👠👙,IPO集资额达到777亿港元。这一融资额已跃居全球第一🥭。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👞。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升👄🤍。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍍🤬,随后国家队积极入市🥦、稳市政策陆续出台修复市场预期🤍,外部方面中美关税边际改善,市场反弹👠🍊👗🌽。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。。
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