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2025-06-29
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👢🥕🍉🩰👿,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👞🥕👡🍄🍌,随后国家队积极入市😡、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善🍇,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相(xiang)似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始(shi)于(yu)美元见顶(ding)回落(luo),弱(ruo)美元和中(zhong)国(guo)科技资(zi)产重估双重叙(xu)事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击(ji)下大(da)盘形(xing)成(cheng)“黄金坑”,随后国家队积(ji)极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期,外部方面中美关(guan)税边际改善,市场反弹。两轮行情(qing)虽时空(kong)相似,但板块轮动特征差异显著。
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華(huá)爾(ěr)(er)街大行摩根大通上週(zhou)在一份報(bào)告中警告稱(chēng),在極(jí)(ji)耑(duān)地緣(yuán)政(zheng)治情況(kuàng)下(xia),尤其(qi)昰(shì)涉及到(dao)伊(yi)朗的情況下,油價(jià)可能會(huì)接(jie)近繙(fān)番,達(dá)到120-130美元的水平(ping)。
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值得注意的(de)是,随着近段时间的回调,食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示,截至周四(6月12日)收盘,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市(shi)盈率(lv)为20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低位,中长期配(pei)置性价比凸显。
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不过中东冲突引发了风险(xian)偏好的突然变化,结构上受(shou)影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen),此类板块接下来更容易(yi)出现波动;小票和题材轮动模式的削弱,同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产业(ye)趋势(shi)的逻辑(ji)会加强(qiang);另一条值得开始跟踪的线索回到了政(zheng)策,价格信号(hao)的持续且(qie)普遍低(di)迷可能成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。。
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的应用层次比较广泛。
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