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2025-06-29
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1)中东地缘局势扰(rao)动风险偏好,但影响(xiang)A股的(de)核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看,在中美谈判(pan)利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本(ben)面或增量政策(ce)的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后(hou),细分赛道快速轮动(dong),部分(fen)获(huo)利盘存在止盈需求。
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