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2025-06-28
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【复盘·内观】本周A股市场整体走势(shi)偏弱(ruo),主(zhu)要(yao)原因(yin)为:(1)国内宏观数(shu)据均呈现边际走(zou)弱的状态,社融(rong)数据中(zhong)企业贷款意(yi)愿仍在(zai)下滑;(2)地缘冲突再起,抑制场内的风险(xian)偏好;(3)日内题材无序高速(su)轮动特征较强,缺少凝聚赚钱效(xiao)应(ying)的确定性(xing)方向。
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地产(chan)行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经(jing)持续较长时间(jian),当前出现短暂回(hui)暖趋势,但多类指标仍是负增长,未来能否(fou)保持回暖态势,仍需观察。
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近10年来,中国企业首次进入临床的原研(yan)创(chuang)新药达4382个,超过美国的4009个。2024年,中国有704款原研创新药首次进(jin)入临床,数量位居全球第一。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重😻💯,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧄。另一方面👄👚👘,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥝,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍉💋👡🥥。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥑👘👿,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💕。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥿🥑💟🍓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💖🥔🥭🤬🧅。
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