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2025-06-28
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有分析认为,本轮银行板块的不断新高,不是简单的估值修复🥑😡👛,而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振💓💯🍎。
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有分析认为,本轮银行板块的不断新高💋🍉,不是简单的估值修复🥑,而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。
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有分析认为,本轮银(yin)行(xing)板块的不断新高,不是简单的估值修复,而是(shi)一场关于“中国经济韧性(xing)+银行业转型(xing)成效+市场(chang)认知(zhi)升级”的三重共(gong)振(zhen)。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药👙、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥝👘,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥬💖,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🎒🥻,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💗🧡🥑🧄🧡,呈现出阶段性见顶的信号🥑。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟💝,板块中枢上移🩲,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下🍏👛🥻,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈💕🥝🍓。同时👡🩳,新消费板块的成交额占比也从高位回落🤍🍆💕,表明资金开始流出👙🎒🤬,选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥦💝、传媒修复🍇、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🥭💋。
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这些公司都不是大家印象深刻的创新药企,但为什么能领跑板块?记者研究(jiu)发现,它们的共同点是市(shi)值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。
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在最(zui)新的报告中,Kanvea写道(dao),她认(ren)为油价的舒(shu)适区仍在60-65美元范围内,因为能源价格的持(chi)续上涨可能(neng)会对通胀产生可怕的影响,扭转美国数月来CPI冷却的趋势。”
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由于本周中东地缘局势陡然升级,因(yin)此多数受访者认为,下(xia)周(zhou)“国际市场动态”对于A股市场(chang)的影响将至关重要,占比高达56%,环(huan)比提(ti)升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将(jiang)产生重大影响。。
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