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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑,避免频繁对(dui)宏(hong)观信(xin)息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体配(pei)置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪观察,其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用(yong)趋(qu)势明确,建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背(bei)景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比;3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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