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2025-06-29
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“硬科(ke)技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本,为科创100、科创50指数成(cheng)份股的(de)互换,多层(ceng)次指(zhi)数体系持续发(fa)挥“优中选优”的筛选(xuan)作(zuo)用。科(ke)创100指数中(zhong),新一代信息技术行业权(quan)重小(xiao)幅下降,新能源行业权重提升1.7%。
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註:中證銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)近5箇(gè)(ge)完整年(nian)度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi):2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年(nian),-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归👛🥦🍑,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业😠,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下😻🥔💔🍄,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕🧅。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅💖👛,关注存量项目进入收获期🍄🥻🥒🎒,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强👅,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🥒🥑👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅👝😈,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备👜👗🥻🍍🍓、芯片)💌🩱💕👄、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)👿🍑🍋🎒、通信(算力服务+卫星通信)🧡👿👡💟。
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港股打新“盛宴”有(you)朢(wàng)(wang)持續(xù)。據(jù)港交所統(tǒng)計(jì),截至5月30日,港交所案頭(tóu)仍有138傢(jiā)已遞(dì)錶(biǎo)的(de)公司讅(shěn)覈(hé)狀態(tài)爲(wèi)“正在處(chù)理”。準備(bèi)赴港上市的公司,包括賽(sài)力斯、納(nà)芯微、京東(dōng)工業(yè)、東(dong)鵬(péng)飲(yǐn)料等行業巨頭。。
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