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2025-06-29
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4 月(yue)以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺(que)乏主线(xian),核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级(ji)可能,致使市场风险(xian)偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓(huan);3)地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前(qian)缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏(pian)弱,沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡,难以实现实质性突破(po);同时增(zeng)量资金匮乏,一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前(qian)市场处于存量(liang)博(bo)弈的状(zhuang)态,表(biao)现相对无序。而从(cong)短期来(lai)看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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日前,深交所发布公(gong)告称,根据指数编制规则,决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本(ben)股定期调整。其中,深(shen)证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票,调出南玻A、天茂集团、宝新(xin)能源(**)等20只股(gu)票。
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与(yu)此同(tong)时,未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的(de)利率决议、消费者支出数据以及唐(tang)纳德・特朗(lang)普总统关税的(de)可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交(jiao)易暂停。
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美(mei)银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则(ze)指出,这种反常现象背后的情况显示,通胀担忧和财(cai)政风险(xian)正在侵(qin)蚀着(zhe)投资者(zhe)对传(chuan)统避险资产的信任。美债在当(dang)前市(shi)场的风险厌恶情绪中,已(yi)不(bu)再(zai)具有传统的“避险”属性。。
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