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2025-06-29
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他反对基金公司一味(wei)追求(qiu)短期资产(chan)规模扩张,损害持有人(ren)根本利益的行业现象。他提出“克制”文化,强(qiang)调“规模是业绩的天敌”,十分难能可贵。
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他反對(duì)基金公司一味追求短期資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng),損(sǔn)害持有人根本利益的行業(yè)現(xiàn)象(xiang)。他提齣(chū)“尅(kè)製(zhi)”文化,強(qiáng)調(diào)“槼糢昰(shì)業績(jī)的天敵(dí)”,十分難(nán)能可貴(guì)。
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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本,为科创100、科创50指数成份(fen)股(gu)的(de)互(hu)换,多层次(ci)指数体系(xi)持(chi)续(xu)发挥“优(you)中选优”的筛选作用。科创100指数中,新(xin)一代信息技术行业权重小幅下(xia)降,新能源行业权重提升1.7%。
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註:中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整(zheng)年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi):2024年,34.71%;2023年(nian),-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。
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行业(ye)配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面,在通(tong)胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业,既可以延续(xu)其分红表现,也可以通过(guo)自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu);补贴政策推动下(xia),兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改(gai)善视角下,关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面,货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性,小盘成长行情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流动(dong)性(M2同(tong)比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续(xu)回升,截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing),当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现(xian)出更大(da)的(de)优势。行业(ye)关(guan)注自主可(ke)控,包括电子(算力(li)、半导体设备、芯片)、信(xin)息化(数据库、操作系统(tong))、能源化(hua)工(新疆煤化工(gong)+新材料)、通信(算力服务(wu)+卫(wei)星通信)。
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