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2025-06-29
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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🥑🍇。当地时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核计划发动空袭🥬😻🥥。当前中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🎒🤬👢💖🍇、贵金属等大宗商品价格🍏,进一步可能传导影响化工💋、有色金属等板块。对A股影响来看🥒,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👜👙🍑;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥭,叠加原油价格飙涨💔,将会推高运力成本🍑🧅,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍓💔,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💛🍌;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应,大盘成长风格🥥🍇🍑、创业板指数在收益率上表现较好。
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以色列对伊朗发(fa)动空袭,随后伊朗***共和(he)国进行报复,这一事件于周五(wu)在市场引发连锁反应。在(zai)冲突能持续多久的(de)疑问持续存在之际,交易员纷(fen)纷涌入期权市场寻求保护。
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通(tong)用電(diàn)氣(qì)對(duì)2025年全年訂(dìng)單(dān)展朢(wàng)稱(chēng)“在50GW積(jī)壓(yā)訂單+預(yù)(yu)畱(liú)訂單基(ji)礎(chǔ)上,今年還(hái)將(jiāng)(jiang)交付10GW,至年底積壓訂單+預畱訂(ding)單纍(léi)積量超過(guò)60GW”,隱(yǐn)含未來(lái)三箇(gè)季度新增訂單+預畱訂單超過20GW。衕(tòng)時(shí)(shi),筦(guǎn)理層(céng)錶(biǎo)示“2025年燃機(jī)價(jià)格仍在上行通道,且漲(zhǎng)幅高于電網(wǎng)設(shè)備(bèi)”。
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黄金:我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力👅,但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行,将利好金矿股的盈利提升🍓,而具备增产预期,以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨🥑。。
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