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2025-06-29
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宏(hong)观经济:根据彭博一致(zhi)预期,2025年(nian)二季度越南、菲律宾、印尼(ni)、马来(lai)、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认(ren)为(wei),美(mei)国关税(shui)政(zheng)策进入90天宽限谈判期(7月9日结束(shu)),预计(ji)推动以越南、马来西亚、泰国(guo)、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性,但下(xia)半年进入去库存周(zhou)期而开始承压。
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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍,包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍(MDSI)或难治性抑郁(TRD)或重性抑郁障碍(MDD)🩲。
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一位美国高级官员周末称,以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称😻👙🥒,美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度,该计划最终未执行🌽👜。特朗普渴望缓和局势🧄🍓🌽💝,他担心美国陷入另一场中东战争,并高度关注其所在政党的政治变化。
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当特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时🥔,法国是最早表示反对的国家之一。法国外交政策顾问委员会早前已批准一项声明👡,宣布如果格陵兰愿意,可以给格陵兰提供军事援助🤍🩱。(总台记者 郝晓丽)
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2、估(gu)值:港股更便宜,结构上汽车、军工(gong)、电(dian)力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝(jue)对水平来看,多(duo)年来港股持续(xu)低于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上(shang)证指数14.6倍,沪深(shen)300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块,创业板指当(dang)前(qian)PE 31倍,高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平来看,今年港股(gu)两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位(wei)。年(nian)初恒(heng)生指数(shu)PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位,4月初(chu)经历关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在A、H两地上市的公司,通过整体法计(ji)算行业PE,并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港(gang)股(gu)的(de)估(gu)值溢价,其(qi)中汽车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值溢(yi)价更高,即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售(-43%)、家(jia)电(9%)、银(yin)行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。。
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