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2025-06-29
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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ,深(shen)證成指漲跌幅-0.60%,創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅(fu)0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元(yuan),日均量能較(jiào)上週相比有一定放大。
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在政策引导长期资金入场方面,一是险资与社保资金持续加码:2025年1月六部门联合推动中长期资金入市💕🧅,保险资金拟再批复600亿元,银行板块因低配(主动权益基金持仓占比仅3.75%🥥💖👠🩳,低于沪深300权重9.92个百分点)成为资金回流重点;二是北向资金与ETF套利资金涌入:2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元🍒,银行ETF(512800)连续3日吸金6.33亿元🥬🍋🥿。
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短期来看🧡🥬🥔🍌🍎,海外地缘冲突再加码🥕,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥿💔🧄😻,两类商品有望保持韧性🍆👘。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥔🍉👘,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源💕🍒😻。
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二是政(zheng)策发力显效,行稳致(zhi)远有保障。今年以来,我国实施更加积极有为的宏观政策,加大逆(ni)周期调节,加快推进(jin)“两重”建设和“两新”工作,有(you)力增强了消费活力,带(dai)动了生产(chan)增长,促进了转型升级,充分展现了(le)宏观政策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段情况(kuang)看,我国政(zheng)策工具箱储备充足,宏观政策留有后手,可以根(gen)据形势变化动态调(diao)整、积极应(ying)对,将继续为经(jing)济稳定运行保驾护航。
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鲍威尔的任期将(jiang)于2026年10月(yue)结束,但特朗普的言论让市场(chang)对未来美联储领导层的稳(wen)定性产生疑虑。如果特朗普推动一(yi)位更倾向于宽松政策的候选人,可能会对美联储的独立性和长期政策框架(jia)产生影(ying)响,从而影响美元的全球信心。。
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