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2025-06-29
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华泰证券表示👞,对港股下半年保持乐观,企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市,市场扩容,基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动,将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线:一是科技主线,中国科技股相对美股有增长空间🥔👞;二是消费主线💋🍇🥑,新消费火热,传统消费受益于地产周期改善有望回暖;三是大金融主线。
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据choice统计,截至6月(yue)14日,今年以来已有105只(多类份额(e)合并统(tong)计)公募产品清盘。在终止原因上,因基金资(zi)产(chan)净值低(di)于(yu)合同限(xian)制、基金持有(you)人大会同意(yi)终止、合同到期终止的(de)产品分(fen)别有83只、21只、1只。可以看(kan)到,因规模不足清盘的产(chan)品占比近八成,还(hai)有两成产品主动清盘。
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建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季(ji),更加注(zhu)重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度(du)的反应或交易,同时警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng))值得(de)重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的(de)背景下,港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风(feng)港,建议继续(xu)平衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号(hao),未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐(nai)心等待。
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一键配置吃喝板块核心资产👗,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💯👙🧄,约6成仓位布局高端🩱🥥🍍🎒、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品💟🎒、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份👠、海天味业等🩱。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。。
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