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2025-06-29
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从背后因(yin)素来看:1、上涨中(zhong)的追赶或来自货币超预期宽松,A股(gu)在(zai)上涨中弹性更大,当前货币“小步快(kuai)跑”,关注后(hou)续降准降息节奏及幅度;2、分(fen)化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变(bian)化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强(qiang),外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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