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  • 发布时间:2025-06-30
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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”(NDC)目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量,中国若能在2023年排放量的基础上,到2035年减排30%,这既是现实可行的,也是必不可少的,不仅将助力实现全球气候目标,更将激发其他国家更大的雄心。

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今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点,一旦在某种因素推动下,指数站上关键扭亏阻力位,扭亏赎回压力缓解,增量最近有望加速流入,呈现正反馈效应。从7月开始,这种情况发生的概率越来越高,一旦发生,我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段,指数有望持续上行,当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

前面说过一些了,这里补充一个没说过的。去年买过一ETF(Exchange-Traded Fund,交易所交易基金),叫UNG,是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右,而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下,就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究,发现UNG并不能和天然气线性相关,而且时间损耗还很大,就觉得自己错了。但还有点不舍得卖,因为已经亏钱了。再后来想起知错就改,不管多大的代价都是最小的代价的原则,最后还是下决心亏钱了结了。

尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上,但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平,其偏度持平,表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过,在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后,押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。