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2025-06-29
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🩲🤍💋🍄,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%🍊👚;第二轮超跌反弹中🥦😈,存量资金在反关税🥥👛👘💝🍆、军工、新消费💖🍌🤍🍓、创新药等方向轮动🥻👄,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽🥔👛🧡。
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报告强调,华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数💞👜👠,再次超出市场预期,今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示,6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引,为盈利带来上行空间。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱👅💞💘💌,全周资金面延续宽松💕🍅,周中中美经贸会谈未超预期💓,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行😈。
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