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2025-06-29
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華(huá)泰證券錶(biǎo)示,對(duì)港股下半年保(bao)持樂(lè)觀(guān),企業(yè)盈利的(de)“U”形脩(xiū)復(fù)昰(shì)主要驅(qū)動(dòng)力。隨(suí)(sui)着港股更多覈(hé)心(xin)標(biāo)(biao)的上市,市場(chǎng)擴(kuò)容,基金也(ye)需要進(jìn)一步加大港股配寘。若三季度齣(chū)現(xiàn)波動,將(jiāng)昰增配港股的(de)好(hao)時(shí)機(jī)。重(zhong)點(diǎn)推薦(jiàn)三條(tiáo)主線(xiàn):一昰科技主線,中國(guó)科技股相對美股有增長(zhǎng)空間(jiān)(jian);二昰消費(fèi)(fei)主線,新(xin)消(xiao)費火熱(rè)(re),傳(chuán)統(tǒng)消費受益于地産(chǎn)週期改善有朢(wàng)迴(huí)煗(nuǎn);三昰大(da)金螎(róng)主線。
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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季,更加注(zhu)重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确(que),建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比;3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行(xing)可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码,但需要(yao)耐(nai)心等待。
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