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欧洲日韩免费视频网站 维持年度策略观点:牛(niu)市上半(ban)场(chang)金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值抬升,资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前,仍维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。以总理:伊将为蓄意谋杀平民付出代价关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥻👙🥿,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍆😡👜,有助于缓解车企“内卷”🍈💖。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍄💯🍌🍊,但竞争格局出现了较大分歧👄🥔💟。分细分领域来看🥦🍄,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💕🥻。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🎒,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤍🌽😠🎒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💋,而零部件板块的开支持续上行🥒🤍💟,供需格局进一步变差🥭🥬。此次整车环节向中上游零部件的让利🧅🍑👅🥔,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥑,意味着积极信号💔😡👜,板块一度反弹🥝💯🥦💘💔,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🥭🥿🍄🥻。
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