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2025-06-29
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“硬科技”旗舰指数——科(ke)创50指数仅变动1只样本,为(wei)科创100、科创50指数成(cheng)份(fen)股的互换,多层次指数(shu)体系持续发挥(hui)“优中选优”的筛(shai)选作用。科创100指数中,新一(yi)代信息技术行业(ye)权重小(xiao)幅下降(jiang),新能源行业权重提升1.7%。
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注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年👚👡🌽,34.71%;2023年,-7.27%🍌🥭;2022年,-8.78%💋🤍🥻🍑;2021年🥿🍋,-4.41%;2020年,-4.23%😈💕💯。指数过往业绩不预示未来表现🩳。
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行(xing)业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背(bei)景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续(xu)其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供(gong)三(san)个视角:①稳定视角下(xia),关注盈利和分红稳健的银行;受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路;补贴政策(ce)推动下(xia),兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia),关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属;预(yu)期走出底部,高分红保(bao)障+经营(ying)稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流(liu)动性,小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强,24/6剩(sheng)余流动性(M2同(tong)比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比(bi))触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性,当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控,包括电子(算力(li)、半(ban)导体设备、芯片(pian))、信息化(数据库、操作系统(tong))、能源(yuan)化工(新疆煤化工(gong)+新材料)、通信(算(suan)力服(fu)务(wu)+卫星通信)。
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港股打新“盛(sheng)宴”有(you)望持续。据港交所统(tong)计,截至5月30日(ri),港交所案头仍有138家已(yi)递表的(de)公司审核(he)状态(tai)为“正在处理”。准备赴(fu)港上市的公司,包括赛力斯、纳芯(xin)微、京东工业、东鹏饮料等行业巨头。。
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