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2025-06-29
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维(wei)持年度策略观点:牛(niu)市上半场金(jin)融(rong)再(zai)通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng),资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要,打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求(qiu),资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同(tong)时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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