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2025-06-28
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财联社6月16日讯(编辑 马兰)受欧元走强和油价低迷的影响,欧洲5月通胀水平低于欧央行目标的2%🩲🩰🌽,引发了部分人士对于欧洲会否再次陷入低通胀环境的担忧😈👡👡😈。
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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)(編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán))受歐(ōu)元走強(qiáng)咊(hé)油價(jià)低迷的影(ying)響(xiǎng),歐洲5月通脹(zhàng)水平低于(yu)歐央行目標(biāo)的2%,引(yin)髮(fà)了部分(fen)人士(shi)對(duì)于歐洲會(huì)否再次陷(xian)入低通脹(zhang)環(huán)境的擔(dān)憂(yōu)。
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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的(de)视角(jiao):判断中短期市场,可适当降低宏观分析(xi)权重,提升强势板块(kuai)节奏判断(duan)的(de)权重。之所以(yi)这样,一方面是(shi)因为(wei),稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动(dong)的“隔离墙”。另一方面,25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经(jing)济(ji)韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落,国内政策对冲重要性提升;2026年(nian)重点(dian)看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节(jie)奏一致。
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首先,银行作为顺周期板块,经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求(尤其企业中长期贷款)回暖将改善银行息差压力😻,增加银行的配置吸引力🍄👙。其次,房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量💖😠👗👄,也是我们可以关注的经济变量。最后,若LPR进一步下调,存量贷款重定价压力将压缩净息差,加大银行基本面的下行压力。
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随着地缘政治风险升温🥿💕,4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金(GLD)的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平,而黄金价格再次接近历史高点👝👄。。
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